стр.

I. Общие сведения о проекте 4

II. Описание проекта 5

2.1. Цели проекта 5

2.2. Аннотация проекта 6

III. Анализ рынка сбыта 7

3.1. Описание продукции 7

3.2. Состояние дел в отрасли и конкуренты 11

3.3. Характеристика спроса на предлагаемую продукцию 15

IV. Производственный план 16

4.1. Организация производства и применяемые технологии 16

4.2. Состав и стоимость оборудования 21

V. План маркетинга 22

5.1. Характеристика потребителя 22

5.2. Сбыт 24

5.3. Планируемый объем поставок 26

VI. Организационный план 27

6.1. Статус предприятия 27

6.2. История предприятия 28

6.3. Основные направления деятельности 30

6.4. Персонал 34

6.5. Финансовый анализ предприятия 36

6.6. Организационная структура управления 45

VII. Финансовый план 46

7.1. Макроэкономическое окружение 46

7.2. Общие данные для финансовых расчетов 55

7.3. Инвестиционные затраты 58

7.4. Капитал 59

7.5. Гарантии возврата кредита 61

7.6. План персонала 65

7.7. Издержки производства 63

7.8. Отчет о прибылях и убытках 68

7.9. Отчет о движении денежных средств 73

7.10. Начисленные налоги 77

7.11. Баланс проекта 78

7.12. Финансовые показатели 82

7.13. Эффективность инвестиций 87

7.14. Доходы кредитора 88

7.15. Анализ чувствительности 89

7.16. Оценка уровня финансового риска 95

VIII. Анализ финансовых результатов 96

ПРИЛОЖЕНИЯ 99

Инвестиционный план 100

Диаграмма GANTT 101

Графики 102

Свидетельство о государственной регистрации

Постановление о регистрации изменений в учредительных документах

Изменения и дополнения в Устав

Устав предприятия

Бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, приложения к балансу, отчет о движении денежных средств предприятия за 3, 6, 9 и 12 мес. 2000г.

Аудиторское заключение за 1999г.

Решение Руководителя управления МНС РФ по Самарской области А.С. Бахмурова о реструктуризации кредиторской задолженности ОАО "Авиаагрегат" перед федеральным бюджетом

Соглашение о погашении просроченной задолженности по уплате страховых взносов в ПФ РФ

Комплект договоров на капитальный ремонт оборудования

Смета затрат капитального ремонта участка №2 цеха №5 по производству АПЭ-120-И

Долгосрочный договор поставки АПЭ-120-И с ООО "Коммерческий центр "РИЦ"

Письмо генерального директора ООО "Коммерческий центр "РИЦ" о потребности в АПЭ-120-И на 2002г.

Комплект договоров на поставку сырья и материалов для производства АПЭ-120-И, в т.ч. на поставку стали и АДК.

Калькуляция плановой себестоимости АПЭ-120-И

Выписка из проекта плана по выпуску товарной продукции на 2001г.

Решение Самарского Государственного межрайонного комитета по охране окружающей среды по выполнению требований экологической безопасности производства на ОАО "Авиаагрегат"

Извлечения из федеральной программы "Разработка и производство в России грузового подвижного состава нового поколения"

I. Общие сведения о проекте.

1.1. Наименование проекта.

Расширение производства поглощающих аппаратов АПЭ-120-И автосцепного устройства грузовых вагонов

1.2. Руководитель проекта.

Кулаков Геннадий Алексеевич

1.3. Предприятие-инициатор проекта.

ОАО "Авиаагрегат"

443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55

Тел. (8462) 55-15-12, факс (8462) 55-15-34

1.4. Стоимость проекта - 26 955 313 руб.

(929 493 доллара).

1.4.1. Собственные средства (50,5%) - 18 955 313 руб.

653 631 доллар.

1.4.2. Объем запрашиваемого кредита - 8 000 000 руб.

275 862 доллара.

1.4.3. Условия кредитования - кредит сроком на 2 года под 12% годовых.

1.5. Срок жизни проекта - 10 лет.

1.6. Срок реализации проекта - 13 месяцев.

1.7. Срок окупаемости проекта - 21 месяц.

1.8. Условия реализации проекта.

Все необходимые условия для реализации проекта имеются.

Имеется долгосрочный договор (до 2006 года) с ООО "Коммерческий центр "РИЦ" на поставку проектной продукции.

Примечаний нет.